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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 7 926.00 | 991.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | 15 668.00 | 4 478.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 782.00 | 23 594.00 | 6 187.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 180.00 | 25 925.00 | 105 255.00 | 131 180.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 170.00 | 25 925.00 | 408 245.00 | 434 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 952.00 | 49 519.00 | 414 432.00 | 463 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 576.00 | -45 837.00 | | -19 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 047.00 | 26 261.00 | | 68 047.00 |
DL TOTAL (I) | 71 571.00 | 3 524.00 | | 71 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 9 878.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 31 137.00 | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 239.00 | 119 879.00 | | 110 239.00 |
EA Autres dettes | 31 392.00 | 29 016.00 | | 31 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 631.00 | 156 701.00 | | 174 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 861.00 | 347 125.00 | | 342 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 432.00 | 350 649.00 | | 414 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 591 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 772.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 675.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 675.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 675.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 8 715.00 | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 821.00 | 332 449.00 | | 635 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 774.00 | 306 188.00 | | 567 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 047.00 | 26 261.00 | | 68 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 586.00 | 25 126.00 | | 24 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 008.00 | | 2 080.00 | 29 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 29 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 20 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | | 2 080.00 | 19 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 722.00 | 4 872.00 | 23 594.00 | 18 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 1 279.00 | 7 926.00 | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 3 593.00 | 15 668.00 | 12 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 776.00 | 163 058.00 | 718.00 | 163 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 861.00 | 342 861.00 | | 342 861.00 |