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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 6 647.00 | 2 270.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 12 075.00 | 7 297.00 | 19 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 008.00 | 18 722.00 | 10 285.00 | 29 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CF Disponibilités | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 372.00 | 18 722.00 | 350 649.00 | 369 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 29 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 837.00 | -43 233.00 | | -45 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | -31 894.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524.00 | -22 737.00 | | 3 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | 952.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 18 989.00 | | 31 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 879.00 | 222 883.00 | | 119 879.00 |
EA Autres dettes | 29 016.00 | 2 316.00 | | 29 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 125.00 | 245 654.00 | | 347 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 649.00 | 245 517.00 | | 350 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 125.00 | 245 654.00 | | 347 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 10 237.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 10 237.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -10 237.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 30 631.00 | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 449.00 | 395 436.00 | | 332 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 188.00 | 427 330.00 | | 306 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | -31 894.00 | | 26 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 126.00 | 13 475.00 | | 25 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 090.00 | | 6 917.00 | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | 2 838.00 | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | | 4 079.00 | 15 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | 4 601.00 | 18 722.00 | 14 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 1 237.00 | 6 647.00 | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 3 364.00 | 12 075.00 | 8 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 926.00 | 153 208.00 | 718.00 | 153 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 125.00 | 347 125.00 | | 347 125.00 |