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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 600.00 | 3 900.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 12 390.00 | 3 262.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 950.00 | 20 070.00 | 7 880.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 906.00 | 14 859.00 | 59 047.00 | 73 906.00 |
BZ Autres créances | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
CF Disponibilités | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 338.00 | 14 859.00 | 195 479.00 | 210 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 288.00 | 34 929.00 | 203 359.00 | 238 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 84 908.00 | -72 391.00 | | 84 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 201.00 | -12 515.00 | | -7 201.00 |
DL TOTAL (I) | -70 777.00 | -63 576.00 | | -70 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 304.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 879.00 | 83 573.00 | | 115 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 031.00 | 156 778.00 | | 141 031.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | 22 912.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 137.00 | 268 163.00 | | 274 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 359.00 | 204 587.00 | | 203 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 137.00 | 268 163.00 | | 274 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 304.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 14 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 5 119.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 5 119.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | -5 119.00 | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 815.00 | 251 858.00 | | 226 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 016.00 | 264 373.00 | | 234 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 201.00 | -12 515.00 | | -7 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 469.00 | 4 825.00 | 12 223.00 | 27 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 389.00 | 4 825.00 | 12 223.00 | 22 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 770.00 | 188 052.00 | 718.00 | 188 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |