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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 5 410.00 | 669.00 | 6 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 987.00 | 8 712.00 | 5 276.00 | 13 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 090.00 | 14 122.00 | 7 968.00 | 22 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 304.00 | 175.00 | 110 129.00 | 110 304.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 723.00 | 175.00 | 237 548.00 | 237 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 814.00 | 14 297.00 | 245 517.00 | 259 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 330.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DH Report à nouveau | -43 233.00 | -8 025.00 | | -43 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 894.00 | 39 085.00 | | -31 894.00 |
DL TOTAL (I) | -22 737.00 | 52 390.00 | | -22 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 3 106.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 19 575.00 | | 18 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 883.00 | 203 363.00 | | 222 883.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 14 490.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 654.00 | 241 047.00 | | 245 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 517.00 | 293 438.00 | | 245 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 654.00 | 241 047.00 | | 245 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | 2 996.00 | | 10 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | 3 847.00 | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 237.00 | -3 847.00 | | -10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 631.00 | 9 425.00 | | 30 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 436.00 | 366 166.00 | | 395 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 330.00 | 327 081.00 | | 427 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 894.00 | 39 085.00 | | -31 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 475.00 | 6 183.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 352.00 | | 6 738.00 | 15 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 999.00 | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | 5 739.00 | 9 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095.00 | 3 027.00 | | 11 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 330.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 2 697.00 | | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 883.00 | 222 883.00 | | 222 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 177.00 | 146 459.00 | 718.00 | 147 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |