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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 37 642.00 | 10 756.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 602.00 | 25 102.00 | 7 501.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 016.00 | 62 744.00 | 18 272.00 | 81 016.00 |
BT Marchandises | 236 450.00 | | 236 450.00 | 236 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 404.00 | | 234 404.00 | 234 404.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 846.00 | | 568 846.00 | 568 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 861.00 | 62 744.00 | 587 117.00 | 649 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 466.00 | 92 840.00 | | 94 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 340.00 | 39 626.00 | | 42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 356 805.00 | 334 466.00 | | 356 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 068.00 | 113 888.00 | | 84 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 11 604.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 454.00 | 33 203.00 | | 52 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 638.00 | 90 942.00 | | 71 638.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 8 034.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 312.00 | 257 670.00 | | 230 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 117.00 | 592 135.00 | | 587 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 583.00 | 173 602.00 | | 174 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 81 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 81 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 310.00 | 10 424.00 | 990.00 | 53 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 310.00 | 10 424.00 | 990.00 | 53 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 068.00 | 28 339.00 | 55 729.00 | 84 068.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
VW T.V.A. | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 312.00 | 174 583.00 | 55 729.00 | 230 312.00 |