| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 570.00 | 32 995.00 | 576.00 | 33 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 284.00 | 81 393.00 | 891.00 | 82 284.00 |
BT Marchandises | 206 937.00 | | 206 937.00 | 206 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 436.00 | | 456 436.00 | 456 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 720.00 | 81 393.00 | 457 327.00 | 538 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 301.00 | 141 005.00 | | 154 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 417.00 | 33 295.00 | | -25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 348 884.00 | 394 301.00 | | 348 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | 118 100.00 | | 12 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 19 213.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | 48 032.00 | | 49 030.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 17 782.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 443.00 | 203 127.00 | | 108 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 327.00 | 597 427.00 | | 457 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 641.00 | 203 127.00 | | 86 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 82 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 81 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 957.00 | 539.00 | 1 103.00 | 81 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 539.00 | 1 103.00 | 81 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
VW T.V.A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |