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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 44 204.00 | 4 194.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 057.00 | 26 807.00 | 6 250.00 | 33 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 771.00 | 71 011.00 | 10 759.00 | 81 771.00 |
BT Marchandises | 330 189.00 | | 330 189.00 | 330 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 049.00 | | 586 049.00 | 586 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 820.00 | 71 011.00 | 596 808.00 | 667 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DH Report à nouveau | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 563.00 | 42 340.00 | | 39 563.00 |
DL TOTAL (I) | 376 368.00 | 356 805.00 | | 376 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 729.00 | 84 068.00 | | 55 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | 16 604.00 | | 16 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 600.00 | 52 454.00 | | 66 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 234.00 | 71 638.00 | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 5 548.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 440.00 | 230 312.00 | | 220 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 808.00 | 587 117.00 | | 596 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 092.00 | 174 583.00 | | 183 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194 268.00 | | 4 194 268.00 | 4 194 268.00 |
FG Production vendue services | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 007.00 | | 4 268 007.00 | 4 268 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 016 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 9 765.00 | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 008.00 | 4 022 251.00 | | 4 268 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 445.00 | 3 979 911.00 | | 4 228 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 563.00 | 42 340.00 | | 39 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 016.00 | | 1 424.00 | 81 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 81 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 81 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | | 1 124.00 | 81 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 744.00 | 8 936.00 | 669.00 | 62 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 8 936.00 | 669.00 | 62 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 729.00 | 20 056.00 | 35 673.00 | 55 729.00 |
VI Groupe et associés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678.00 | | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
VW T.V.A. | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 764.00 | 183 092.00 | 35 673.00 | 218 764.00 |