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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 |
BZ Autres créances | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 214.00 | | 3 022 214.00 | 3 022 214.00 |
CU Autres participations | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 248.00 | 1 943 120.00 | | 1 929 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | -13 872.00 | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 196.00 | 2 259 248.00 | | 2 245 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 15 564.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 663.00 | 766 559.00 | | 771 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 4 200.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 018.00 | 786 323.00 | | 777 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 214.00 | 3 045 571.00 | | 3 022 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 018.00 | 786 322.00 | | 777 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 052.00 | 13 872.00 | | 14 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 052.00 | -13 872.00 | | -14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 987.00 | | | 2 950 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 987.00 | | | 2 950 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 663.00 | 771 663.00 | | 771 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 018.00 | 777 018.00 | | 777 018.00 |