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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 482.00 | | 2 407 482.00 | 2 407 482.00 |
AN Terrains | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AP Constructions | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 982.00 | 418 914.00 | 107 068.00 | 525 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 595.00 | 1 417 839.00 | 327 755.00 | 1 745 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 501.00 | 1 872 419.00 | 2 867 081.00 | 4 739 501.00 |
BT Marchandises | 1 024 850.00 | | 1 024 850.00 | 1 024 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 808.00 | 450.00 | 81 358.00 | 81 808.00 |
BZ Autres créances | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CF Disponibilités | 287 051.00 | | 287 051.00 | 287 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 351.00 | 450.00 | 1 702 901.00 | 1 703 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 852.00 | 1 872 869.00 | 4 569 983.00 | 6 442 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 369.00 | | | 1 883 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 369.00 | | | -1 213 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 024.00 | | | 1 248 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 686.00 | | | 584 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 296.00 | | | 1 411 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 983.00 | | | 3 569 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 983.00 | | | 4 569 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 011.00 | | | 3 010 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 858.00 | | | 607 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483 953.00 | | 6 483 953.00 | 6 483 953.00 |
FD Production vendue biens | 503 755.00 | | 503 755.00 | 503 755.00 |
FG Production vendue services | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 684.00 | | 7 096 684.00 | 7 096 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 470.00 | | | -19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 648.00 | | | 7 110 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 017.00 | | | 8 324 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 369.00 | | | -1 213 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 051.00 | | 2 408 693.00 | 5 922 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 951 787.00 | 24 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591 243.00 | 4 739 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 455.00 | 2 413 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 068.00 | | 2 407 483.00 | 645 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 820.00 | | 810.00 | 2 300 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 162.00 | | 400.00 | 2 976 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 647.00 | 40 773.00 | | 1 831 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 034.00 | 40 773.00 | | 1 826 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 805.00 | 33 780.00 | 117 911.00 | 164 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 296.00 | 1 411 296.00 | | 1 411 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 433.00 | 319 433.00 | | 319 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 359.00 | 426 359.00 | | 426 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
UX Autres créances clients | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 858.00 | 607 858.00 | | 607 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 166.00 | 211 220.00 | 428 946.00 | 640 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 424.00 | 250 424.00 | | 250 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 362.00 | 376 613.00 | 23 749.00 | 400 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 983.00 | 3 010 012.00 | 546 857.00 | 3 569 983.00 |