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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 |
BZ Autres créances | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
CF Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 571.00 | | 3 045 571.00 | 3 045 571.00 |
CU Autres participations | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 943 120.00 | 1 239 079.00 | | 1 943 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 872.00 | 704 041.00 | | -13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 248.00 | 2 273 120.00 | | 2 259 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 200 899.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 559.00 | 590 645.00 | | 766 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 323.00 | 795 743.00 | | 786 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 571.00 | 3 068 864.00 | | 3 045 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 323.00 | 780 628.00 | | 786 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 727 688.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872.00 | 23 647.00 | | 13 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 872.00 | 704 041.00 | | -13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 987.00 | | | 2 950 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 987.00 | | | 2 950 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 559.00 | 766 559.00 | | 766 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 323.00 | 786 323.00 | | 786 323.00 |