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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 483.00 | | 2 407 483.00 | 2 407 483.00 |
AN Terrains | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AP Constructions | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 303.00 | 439 309.00 | 80 994.00 | 520 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 488.00 | 1 479 629.00 | 311 859.00 | 1 791 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 263.00 | 1 954 603.00 | 2 826 660.00 | 4 781 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BT Marchandises | 1 106 369.00 | | 1 106 369.00 | 1 106 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 952.00 | 538.00 | 105 414.00 | 105 952.00 |
BZ Autres créances | 273 601.00 | | 273 601.00 | 273 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 961.00 | 538.00 | 1 655 423.00 | 1 655 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 224.00 | 1 955 141.00 | 4 482 083.00 | 6 437 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 1 883 370.00 | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 543.00 | -1 213 369.00 | | -131 543.00 |
DL TOTAL (I) | 718 457.00 | 1 000 000.00 | | 718 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 66.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 384.00 | 1 248 024.00 | | 867 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 949.00 | 584 687.00 | | 1 243 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 166.00 | 1 411 296.00 | | 1 314 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 415.00 | 320 251.00 | | 332 415.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 5 660.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 626.00 | 3 569 983.00 | | 3 763 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 083.00 | 4 569 983.00 | | 4 482 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 607.00 | 3 010 012.00 | | 3 158 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 429.00 | 607 858.00 | | 187 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 437 029.00 | | 16 437 029.00 | 16 437 029.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 652.00 | | 1 178 652.00 | 1 178 652.00 |
FG Production vendue services | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 884 056.00 | | 17 884 056.00 | 17 884 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 351 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 988 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 145.00 | 17 897.00 | | 15 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 17 897.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 145.00 | -15 993.00 | | -15 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 976.00 | -19 470.00 | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 916 568.00 | 7 110 649.00 | | 17 916 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 048 111.00 | 8 324 018.00 | | 18 048 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 543.00 | -1 213 369.00 | | -131 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 501.00 | | 51 777.00 | 4 739 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 4 781 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 015.00 | 2 341 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 095.00 | | | 2 413 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 631.00 | | 50 227.00 | 2 301 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 775.00 | | 1 550.00 | 24 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 419.00 | 92 199.00 | 10 015.00 | 1 872 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 807.00 | 92 199.00 | 10 015.00 | 1 866 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 166.00 | 1 314 166.00 | | 1 314 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 589.00 | 331 589.00 | | 331 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 462.00 | 1 111 462.00 | | 1 111 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
UX Autres créances clients | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 429.00 | 187 429.00 | | 187 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 955.00 | 74 936.00 | 292 507.00 | 679 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 051.00 | | | 668 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 601.00 | 273 601.00 | | 273 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 343.00 | 421 197.00 | 25 146.00 | 446 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 626.00 | 3 158 607.00 | 292 507.00 | 3 763 626.00 |