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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 |
BZ Autres créances | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CF Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 609.00 | | 3 033 609.00 | 3 033 609.00 |
CU Autres participations | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 196.00 | 1 929 248.00 | | 1 915 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | -14 052.00 | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 014.00 | 2 245 196.00 | | 2 234 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 933.00 | 771 663.00 | | 793 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 300.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 595.00 | 777 018.00 | | 799 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 609.00 | 3 022 214.00 | | 3 033 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 595.00 | 777 018.00 | | 799 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -735.00 | | -735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182.00 | 14 052.00 | | 11 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 182.00 | -14 052.00 | | -11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 987.00 | | | 2 950 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 987.00 | | | 2 950 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 933.00 | 793 933.00 | | 793 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 595.00 | 799 595.00 | | 799 595.00 |