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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 300.00 | | 1 595 300.00 | 1 595 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 066.00 | 77 814.00 | 22 252.00 | 100 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 456.00 | 80 669.00 | 1 617 787.00 | 1 698 456.00 |
BT Marchandises | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 151.00 | | 306 151.00 | 306 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 608.00 | 80 669.00 | 1 923 939.00 | 2 004 608.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 460 337.00 | 407 495.00 | | 460 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 213.00 | 52 842.00 | | 106 213.00 |
DL TOTAL (I) | 810 550.00 | 704 337.00 | | 810 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 215.00 | 920 013.00 | | 847 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 439.00 | 108 213.00 | | 115 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 138.00 | 99 603.00 | | 95 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 597.00 | 36 495.00 | | 55 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 389.00 | 1 164 325.00 | | 1 113 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 939.00 | 1 868 662.00 | | 1 923 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 161.00 | 1 164 325.00 | | 340 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 327.00 | | 2 100.00 | 1 698 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 1 698 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 102 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 300.00 | | | 1 595 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 792.00 | | 2 100.00 | 102 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 395.00 | 10 246.00 | 1 971.00 | 72 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | 10 246.00 | 1 971.00 | 72 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 215.00 | 73 987.00 | 308 222.00 | 847 215.00 |
VI Groupe et associés | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 464.00 | 22 304.00 | 160.00 | 22 464.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 389.00 | 340 161.00 | 308 222.00 | 1 113 389.00 |