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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 312.00 | 6 405.00 | 25 906.00 | 32 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 520.00 | 6 405.00 | 1 313 115.00 | 1 319 520.00 |
BT Marchandises | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 592.00 | | 610 592.00 | 610 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 113.00 | 6 405.00 | 1 923 707.00 | 1 930 113.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 641 211.00 | | | 641 211.00 |
DH Report à nouveau | -141 807.00 | | | -141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 691.00 | | | -63 691.00 |
DL TOTAL (I) | 679 711.00 | | | 679 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 941.00 | | | 1 051 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 995.00 | | | 1 243 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 707.00 | | | 1 923 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 1 319 520.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 319 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 11 208.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 941.00 | 89 255.00 | 365 158.00 | 1 051 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 841.00 | | | 794 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 945.00 | 82 737.00 | 1 208.00 | 83 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 996.00 | 281 309.00 | 365 158.00 | 1 243 996.00 |