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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 729.00 | 27 994.00 | 116 734.00 | 144 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 938.00 | 27 994.00 | 1 403 943.00 | 1 431 938.00 |
BT Marchandises | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 034.00 | | 658 034.00 | 658 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 972.00 | 27 994.00 | 2 061 978.00 | 2 089 972.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 641 211.00 | | | 641 211.00 |
DH Report à nouveau | -205 499.00 | | | -205 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
DL TOTAL (I) | 870 927.00 | | | 870 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 029.00 | | | 964 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 610.00 | | | 166 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 050.00 | | | 1 191 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 978.00 | | | 2 061 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 424.00 | | | 318 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 521.00 | | 112 417.00 | 1 319 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 312.00 | | 112 417.00 | 32 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 21 589.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 21 589.00 | | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 687.00 | 90 061.00 | 368 458.00 | 962 687.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 934.00 | 63 726.00 | 1 208.00 | 64 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 050.00 | 318 425.00 | 368 458.00 | 1 191 050.00 |