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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 237.00 | 54 977.00 | 92 260.00 | 147 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 446.00 | 54 977.00 | 1 379 468.00 | 1 434 446.00 |
BT Marchandises | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 452.00 | | 491 452.00 | 491 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 898.00 | 54 977.00 | 1 870 921.00 | 1 925 898.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 521 211.00 | | | 521 211.00 |
DH Report à nouveau | -14 283.00 | | | -14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DL TOTAL (I) | 811 784.00 | | | 811 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 625.00 | | | 872 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 137.00 | | | 1 059 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 921.00 | | | 1 870 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 938.00 | | 2 508.00 | 1 431 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 730.00 | | 2 508.00 | 144 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 995.00 | 26 982.00 | | 27 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | 26 982.00 | | 27 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 626.00 | 90 875.00 | 371 788.00 | 872 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 568.00 | 33 360.00 | 1 208.00 | 34 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 137.00 | 277 387.00 | 371 788.00 | 1 059 137.00 |