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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 774.00 | 75 995.00 | 73 776.00 | 149 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 145.00 | 75 995.00 | 1 361 150.00 | 1 437 145.00 |
BT Marchandises | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 736.00 | 75 995.00 | 1 731 741.00 | 1 807 736.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 367 784.00 | | | 367 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
DL TOTAL (I) | 687 810.00 | | | 687 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 750.00 | | | 781 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 930.00 | | | 1 043 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 741.00 | | | 1 731 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 876.00 | | | 353 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 446.00 | | 2 700.00 | 1 434 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 238.00 | | 2 537.00 | 147 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | 163.00 | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 977.00 | 21 019.00 | | 54 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 977.00 | 21 019.00 | | 54 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 751.00 | 91 696.00 | 375 148.00 | 781 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 394.00 | 45 186.00 | 1 208.00 | 46 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 931.00 | 353 877.00 | 375 148.00 | 1 043 931.00 |