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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 571.00 | 38 804.00 | 14 767.00 | 53 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 141.00 | 65 870.00 | 39 271.00 | 105 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 311.00 | 105 673.00 | 214 638.00 | 320 311.00 |
BT Marchandises | 220 337.00 | 16 988.00 | 203 350.00 | 220 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
BZ Autres créances | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 024.00 | 16 988.00 | 467 037.00 | 484 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 336.00 | 122 661.00 | 681 675.00 | 804 336.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 778.00 | 50 343.00 | | 67 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789.00 | 47 435.00 | | 55 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 017.00 | 2 522.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 345 584.00 | 320 300.00 | | 345 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285.00 | 5 622.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 805.00 | 149 890.00 | | 198 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 923.00 | 58 334.00 | | 95 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 377.00 | 30 311.00 | | 38 377.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 091.00 | 244 876.00 | | 336 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 675.00 | 565 176.00 | | 681 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 286.00 | 94 986.00 | | 137 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 139.00 | | 1 090 139.00 | 1 090 139.00 |
FG Production vendue services | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 894.00 | | 1 291 894.00 | 1 291 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 3 697.00 | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 248.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 1 752.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 1 707.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 10 379.00 | | 15 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 910.00 | 1 192 329.00 | | 1 308 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 121.00 | 1 144 894.00 | | 1 253 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 789.00 | 47 435.00 | | 55 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 729.00 | 3 035.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 045.00 | | 32 267.00 | 288 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 445.00 | | 32 267.00 | 126 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 077.00 | 10 597.00 | | 95 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 077.00 | 10 597.00 | | 94 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 569.00 | 16 988.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 16 988.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 16 988.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 988.00 | 7 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UX Autres créances clients | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 391.00 | 136 586.00 | | 335 391.00 |