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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 884.00 | 44 392.00 | 23 492.00 | 67 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 274.00 | 73 730.00 | 37 545.00 | 111 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 758.00 | 119 121.00 | 221 637.00 | 340 758.00 |
BT Marchandises | 263 407.00 | 13 800.00 | 249 607.00 | 263 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
BZ Autres créances | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CF Disponibilités | 129 724.00 | | 129 724.00 | 129 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 270.00 | 13 800.00 | 627 470.00 | 641 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 028.00 | 132 921.00 | 849 107.00 | 982 028.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 566.00 | 67 778.00 | | 93 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 55 789.00 | | 44 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | 2 017.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 359 477.00 | 345 584.00 | | 359 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 364.00 | 198 805.00 | | 231 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | 700.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 447.00 | 95 923.00 | | 220 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 712.00 | 38 377.00 | | 33 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 630.00 | 336 091.00 | | 489 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 107.00 | 681 675.00 | | 849 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 066.00 | 137 286.00 | | 259 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 385.00 | | 1 092 385.00 | 1 092 385.00 |
FG Production vendue services | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 511.00 | | 1 348 511.00 | 1 348 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | 2 191.00 | | 4 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 786.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 741.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 15 215.00 | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 723.00 | 1 308 910.00 | | 1 366 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 325.00 | 1 253 121.00 | | 1 322 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | 55 789.00 | | 44 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 705.00 | 4 729.00 | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 311.00 | | 20 447.00 | 320 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 711.00 | | 20 447.00 | 158 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 673.00 | 13 448.00 | | 105 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 673.00 | 13 448.00 | | 104 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 988.00 | | 3 188.00 | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 988.00 | | 3 188.00 | 16 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 988.00 | | 3 188.00 | 16 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 447.00 | 220 447.00 | | 220 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
VI Groupe et associés | 230 564.00 | | | 230 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 523.00 | 254 959.00 | | 485 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |