| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 314.00 | 63 005.00 | 17 309.00 | 80 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 876.00 | 127 749.00 | 77 127.00 | 204 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 229.00 | 191 754.00 | 255 475.00 | 447 229.00 |
BT Marchandises | 329 731.00 | 17 700.00 | 312 031.00 | 329 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
BZ Autres créances | 132 863.00 | | 132 863.00 | 132 863.00 |
CF Disponibilités | 206 835.00 | | 206 835.00 | 206 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 530.00 | 17 700.00 | 763 830.00 | 781 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 758.00 | 209 454.00 | 1 019 305.00 | 1 228 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 714.00 | 111 511.00 | | 112 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | 31 204.00 | | 4 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 917.00 | 363 219.00 | | 336 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 725.00 | 68 482.00 | | 201 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 708.00 | 296 717.00 | | 310 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 3 264.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 109 432.00 | | 77 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | 28 859.00 | | 43 944.00 |
EA Autres dettes | 44 952.00 | 2 994.00 | | 44 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 388.00 | 509 748.00 | | 682 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 305.00 | 872 967.00 | | 1 019 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 099.00 | 158 106.00 | | 183 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 022.00 | | 1 030 022.00 | 1 030 022.00 |
FD Production vendue biens | -2 522.00 | | -2 522.00 | -2 522.00 |
FG Production vendue services | 239 309.00 | | 239 309.00 | 239 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 808.00 | | 1 266 808.00 | 1 266 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 932.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | 360.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 5 507.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 657.00 | 1 417 319.00 | | 1 318 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 455.00 | 1 386 115.00 | | 1 314 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | 31 204.00 | | 4 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 310.00 | | 23 918.00 | 423 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 272.00 | | 23 918.00 | 261 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 574.00 | 27 180.00 | | 164 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 574.00 | 27 180.00 | | 163 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 925.00 | 17 700.00 | 17 925.00 | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | 17 700.00 | 17 925.00 | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 17 700.00 | 17 925.00 | 17 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | 17 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VC Groupe et associés | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 725.00 | 12 344.00 | 189 381.00 | 201 725.00 |
VI Groupe et associés | 309 908.00 | | | 309 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 508.00 | 179 219.00 | 189 381.00 | 678 508.00 |