| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 264.00 | 57 097.00 | 15 167.00 | 72 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 008.00 | 106 477.00 | 82 531.00 | 189 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 310.00 | 164 574.00 | 258 736.00 | 423 310.00 |
BT Marchandises | 326 132.00 | 17 925.00 | 308 207.00 | 326 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
BZ Autres créances | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CF Disponibilités | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 155.00 | 17 925.00 | 614 230.00 | 632 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 465.00 | 182 499.00 | 872 967.00 | 1 055 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 511.00 | 97 964.00 | | 111 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 204.00 | 53 547.00 | | 31 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | 1 009.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 363 219.00 | 372 519.00 | | 363 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 482.00 | 58 181.00 | | 68 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 717.00 | 261 893.00 | | 296 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | 4 527.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 98 234.00 | | 109 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 29 183.00 | | 28 859.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 1 668.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 748.00 | 453 686.00 | | 509 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 967.00 | 826 205.00 | | 872 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 106.00 | 144 102.00 | | 158 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 783.00 | | 1 128 783.00 | 1 128 783.00 |
FG Production vendue services | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 390.00 | | 1 376 390.00 | 1 376 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | 2 883.00 | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 683.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 683.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 11 331.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 319.00 | 1 540 786.00 | | 1 417 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 115.00 | 1 487 240.00 | | 1 386 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 204.00 | 53 547.00 | | 31 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 482.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 419.00 | | 42 891.00 | 380 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 380.00 | | 42 891.00 | 218 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 257.00 | 26 316.00 | | 138 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 257.00 | 26 316.00 | | 137 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 615.00 | 17 925.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 615.00 | 17 925.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 615.00 | 17 925.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 925.00 | 18 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 333.00 | 12 608.00 | 50 199.00 | 68 333.00 |
VI Groupe et associés | 295 917.00 | | | 295 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 878.00 | 128 788.00 | 72 090.00 | 200 878.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 484.00 | 154 842.00 | 50 199.00 | 506 484.00 |