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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 064.00 | 50 564.00 | 18 500.00 | 69 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 316.00 | 86 693.00 | 62 623.00 | 149 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 419.00 | 138 257.00 | 242 162.00 | 380 419.00 |
BT Marchandises | 271 960.00 | 18 615.00 | 253 345.00 | 271 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
BZ Autres créances | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CF Disponibilités | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 659.00 | 18 615.00 | 584 044.00 | 602 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 077.00 | 156 872.00 | 826 205.00 | 983 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 964.00 | 93 566.00 | | 97 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 547.00 | 44 398.00 | | 53 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 1 513.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 372 519.00 | 359 477.00 | | 372 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 893.00 | 231 364.00 | | 261 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 527.00 | 4 107.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 220 447.00 | | 98 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | 33 712.00 | | 29 183.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 686.00 | 489 630.00 | | 453 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 205.00 | 849 107.00 | | 826 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 102.00 | 259 066.00 | | 144 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 839.00 | | 1 237 839.00 | 1 237 839.00 |
FG Production vendue services | 263 422.00 | | 263 422.00 | 263 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 261.00 | | 1 501 261.00 | 1 501 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | 4 886.00 | | 2 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 504.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 234.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 7 534.00 | | 11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 786.00 | 1 366 723.00 | | 1 540 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 240.00 | 1 322 325.00 | | 1 487 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 547.00 | 44 398.00 | | 53 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 482.00 | 2 705.00 | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 758.00 | | 39 661.00 | 340 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 158.00 | | 39 222.00 | 179 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 439.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 121.00 | 19 136.00 | | 119 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 121.00 | 19 136.00 | | 118 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 18 615.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 18 615.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 18 615.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 615.00 | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 181.00 | 9 690.00 | 39 393.00 | 58 181.00 |
VI Groupe et associés | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 159.00 | 139 575.00 | 39 393.00 | 449 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |