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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 900.00 | 494.00 | 2 394.00 |
040 Immobilisations financières | 908 382.00 | | 908 382.00 | 908 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 826.00 | 2 950.00 | 908 876.00 | 911 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
072 Créances – Autres | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
110 Total général Actif | 1 050 351.00 | 2 950.00 | 1 047 401.00 | 1 050 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 499.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 695.00 | 182 633.00 | | 253 695.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 69.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 737.00 | 187 201.00 | | 253 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 273.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 956.00 | 19 611.00 | | 18 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 348.00 | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 602.00 | 93 885.00 | | 116 602.00 |
252 Charges sociales | 94 065.00 | 41 753.00 | | 94 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | 932.00 | | 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 759.00 | 160 816.00 | | 230 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 979.00 | 26 384.00 | | 22 979.00 |
280 Produits financiers | 10 526.00 | 12 880.00 | | 10 526.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 34.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 5 627.00 | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 568.00 | 33 598.00 | | 28 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 838.00 | | | 924 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |