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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672 876.00 | | 1 672 876.00 | 1 672 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 219.00 | 4 343.00 | 1 672 876.00 | 1 677 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 949.00 | | 388 949.00 | 388 949.00 |
072 Créances – Autres | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 635.00 | | 611 635.00 | 611 635.00 |
110 Total général Actif | 2 288 854.00 | 4 343.00 | 2 284 511.00 | 2 288 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 949 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 891 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 284 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 951.00 | 176 000.00 | | 245 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 381.00 | 6 685.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 332.00 | 187 185.00 | | 246 332.00 |
242 Autres charges externes. | 22 521.00 | 33 786.00 | | 22 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 364.00 | 6 176.00 | | 7 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 898.00 | 84 775.00 | | 139 898.00 |
252 Charges sociales | 56 032.00 | 27 012.00 | | 56 032.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 884.00 | 151 760.00 | | 225 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 448.00 | 35 425.00 | | 20 448.00 |
280 Produits financiers | 2 056.00 | 3 318.00 | | 2 056.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 225.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 350.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 4 953.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 117.00 | 32 215.00 | | 18 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 848 252.00 | | | 1 848 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |