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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 843 909.00 | | 1 843 909.00 | 1 843 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 848 252.00 | 4 343.00 | 1 843 909.00 | 1 848 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 162.00 | | 311 162.00 | 311 162.00 |
072 Créances – Autres | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 021.00 | | 413 021.00 | 413 021.00 |
110 Total général Actif | 2 261 274.00 | 4 343.00 | 2 256 930.00 | 2 261 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 873 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 256 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 000.00 | 245 516.00 | | 176 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 685.00 | 452.00 | | 6 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 185.00 | 245 968.00 | | 187 185.00 |
242 Autres charges externes. | 33 786.00 | 22 720.00 | | 33 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 10 362.00 | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 775.00 | 106 381.00 | | 84 775.00 |
252 Charges sociales | 27 012.00 | 41 507.00 | | 27 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 849.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 51 014.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 760.00 | 232 833.00 | | 151 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 425.00 | 13 135.00 | | 35 425.00 |
280 Produits financiers | 3 318.00 | 7 824.00 | | 3 318.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 276.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 181.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 2 952.00 | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 215.00 | 16 550.00 | | 32 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 125 467.00 | | | 2 125 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |