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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121 124.00 | | 2 121 124.00 | 2 121 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 125 467.00 | 4 343.00 | 2 121 124.00 | 2 125 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 603.00 | | 201 603.00 | 201 603.00 |
072 Créances – Autres | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
110 Total général Actif | 2 384 993.00 | 4 343.00 | 2 380 650.00 | 2 384 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 900 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 841 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 380 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 927 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 516.00 | 226 574.00 | | 245 516.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 15 561.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 968.00 | 242 135.00 | | 245 968.00 |
242 Autres charges externes. | 22 720.00 | 74 722.00 | | 22 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 362.00 | 9 299.00 | | 10 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 381.00 | 115 324.00 | | 106 381.00 |
252 Charges sociales | 41 507.00 | 72 570.00 | | 41 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | 50.00 | | 849.00 |
262 Autres charges | 51 014.00 | 1.00 | | 51 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 833.00 | 271 966.00 | | 232 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 135.00 | -29 830.00 | | 13 135.00 |
280 Produits financiers | 7 824.00 | 10 761.00 | | 7 824.00 |
290 Produits exceptionnels | | 927 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 022.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 12 500.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 19 699.00 | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 550.00 | 874 709.00 | | 16 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458 624.00 | | | 458 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 901 399.00 | | | 1 901 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458 624.00 | | | 458 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 914 500.00 | | | 914 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |