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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 394.00 | 2 394.00 | 1 000.00 | 3 394.00 |
040 Immobilisations financières | 880 507.00 | | 880 507.00 | 880 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 951.00 | 3 444.00 | 881 507.00 | 884 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
072 Créances – Autres | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 557.00 | | 203 557.00 | 203 557.00 |
110 Total général Actif | 1 088 508.00 | 3 444.00 | 1 085 064.00 | 1 088 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 723.00 | 257 420.00 | | 251 723.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 570.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 047.00 | 257 990.00 | | 252 047.00 |
242 Autres charges externes. | 27 521.00 | 22 649.00 | | 27 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 052.00 | 939.00 | | 22 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 119.00 | 120 258.00 | | 137 119.00 |
252 Charges sociales | 53 055.00 | 110 358.00 | | 53 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 362.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 895.00 | 254 568.00 | | 239 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 152.00 | 3 422.00 | | 12 152.00 |
280 Produits financiers | 12 159.00 | 12 766.00 | | 12 159.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 114.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 2 085.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 2 121.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 721.00 | 11 868.00 | | 20 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933 292.00 | | | 933 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |