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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873.00 | 25 375.00 | 12 497.00 | 37 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 009.00 | 64 813.00 | 48 195.00 | 113 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 847.00 | 90 189.00 | 249 658.00 | 339 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 263 225.00 | | 263 225.00 | 263 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 526.00 | | 529 526.00 | 529 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 374.00 | 90 189.00 | 779 185.00 | 869 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 222 941.00 | 188 272.00 | | 222 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | 39 439.00 | | 71 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 349 815.00 | 280 181.00 | | 349 815.00 |
DP Provisions pour risques | 57 117.00 | 48 770.00 | | 57 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 117.00 | 48 770.00 | | 57 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | 33 014.00 | | 23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 515.00 | 139 889.00 | | 137 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 059.00 | 98 973.00 | | 127 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | 67 627.00 | | 74 919.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 783.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 251.00 | 340 289.00 | | 372 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 185.00 | 669 240.00 | | 779 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 254.00 | 316 897.00 | | 358 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 905.00 | | 21 927.00 | 334 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 985.00 | 339 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 985.00 | 150 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 939.00 | | 21 927.00 | 145 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 515.00 | 15 834.00 | 16 161.00 | 90 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 515.00 | 15 834.00 | 16 161.00 | 90 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 770.00 | 8 347.00 | | 48 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 770.00 | 8 347.00 | | 48 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 391.00 | 9 394.00 | 13 997.00 | 23 391.00 |
VI Groupe et associés | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377.00 | 91 377.00 | 150 000.00 | 241 377.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 251.00 | 358 254.00 | 13 997.00 | 372 251.00 |