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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 765.00 | 39 455.00 | 4 309.00 | 43 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 711.00 | 103 742.00 | 17 969.00 | 121 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 481.00 | 143 197.00 | 263 284.00 | 406 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 284.00 | 2 704.00 | 122 580.00 | 125 284.00 |
BZ Autres créances | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 410.00 | 2 704.00 | 478 706.00 | 481 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 892.00 | 145 901.00 | 741 990.00 | 887 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 421 824.00 | 496 098.00 | | 421 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 118.00 | 20 495.00 | | -41 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 433 176.00 | 479 253.00 | | 433 176.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 043.00 | 38 549.00 | | 60 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 866.00 | 34 480.00 | | 128 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 485.00 | 46 362.00 | | 69 485.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 29 757.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 813.00 | 280 427.00 | | 258 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 990.00 | 809 680.00 | | 741 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 813.00 | 280 427.00 | | 258 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 904.00 | 12 292.00 | | 130 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 904.00 | 12 292.00 | | 130 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 866.00 | 128 866.00 | | 128 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
UX Autres créances clients | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 912.00 | 366 912.00 | | 366 912.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 813.00 | 258 813.00 | | 258 813.00 |