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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 273.00 | 32 218.00 | 7 054.00 | 39 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 482.00 | 76 497.00 | 27 984.00 | 104 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 720.00 | 108 715.00 | 224 005.00 | 332 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 088.00 | 6 370.00 | 95 718.00 | 102 088.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 858.00 | 6 370.00 | 515 488.00 | 521 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 579.00 | 115 085.00 | 739 493.00 | 854 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 359 717.00 | 289 330.00 | | 359 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 898.00 | 75 156.00 | | 40 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | 2 480.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 454 803.00 | 419 438.00 | | 454 803.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 491.00 | 22 337.00 | | 13 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 107.00 | 121 064.00 | | 85 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 203 935.00 | | 78 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 549.00 | 69 743.00 | | 57 549.00 |
EA Autres dettes | | 12 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 690.00 | 435 230.00 | | 234 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 493.00 | 904 668.00 | | 739 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 163.00 | 421 738.00 | | 230 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 320.00 | | 2 000.00 | 331 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 332 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 143 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 355.00 | | 2 000.00 | 142 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 759.00 | 12 156.00 | 200.00 | 96 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 759.00 | 12 156.00 | 200.00 | 96 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 2 610.00 | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 2 610.00 | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 760.00 | 2 610.00 | | 53 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 491.00 | 8 964.00 | 4 526.00 | 13 491.00 |
VI Groupe et associés | 85 107.00 | 85 107.00 | 6.00 | 85 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 321.00 | 145 321.00 | 150 000.00 | 295 321.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 690.00 | 230 163.00 | 4 526.00 | 234 690.00 |