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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873.00 | 29 414.00 | 8 458.00 | 37 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 482.00 | 67 344.00 | 37 137.00 | 104 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 320.00 | 96 759.00 | 234 561.00 | 331 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 898.00 | 3 760.00 | 111 138.00 | 114 898.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 866.00 | 3 760.00 | 670 106.00 | 673 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 187.00 | 100 519.00 | 904 668.00 | 1 005 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 289 330.00 | 222 941.00 | | 289 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 156.00 | 71 159.00 | | 75 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 480.00 | 3 244.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 419 438.00 | 349 815.00 | | 419 438.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 57 117.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 57 117.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 337.00 | 23 427.00 | | 22 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 064.00 | 137 515.00 | | 121 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 935.00 | 127 059.00 | | 203 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 743.00 | 74 919.00 | | 69 743.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 72.00 | | 12 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | 9 256.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 230.00 | 372 251.00 | | 435 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 668.00 | 779 185.00 | | 904 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 738.00 | 358 254.00 | | 421 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 847.00 | | | 339 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 527.00 | | 331 320.00 | 8 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | 142 355.00 | 8 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 189.00 | 15 096.00 | 8 527.00 | 90 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 189.00 | 15 096.00 | 8 527.00 | 90 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 117.00 | 41 652.00 | 48 770.00 | 57 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 117.00 | 45 412.00 | 48 770.00 | 57 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 412.00 | 48 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337.00 | 8 845.00 | 13 491.00 | 22 337.00 |
VI Groupe et associés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 992.00 | 142 992.00 | 150 000.00 | 292 992.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 230.00 | 421 738.00 | 13 491.00 | 435 230.00 |