| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 265.00 | 35 232.00 | 7 032.00 | 42 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 482.00 | 83 029.00 | 21 452.00 | 104 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 712.00 | 118 262.00 | 267 450.00 | 385 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 229.00 | 10 992.00 | 65 237.00 | 76 229.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 192.00 | 10 992.00 | 466 200.00 | 477 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 905.00 | 129 254.00 | 733 650.00 | 862 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 395 846.00 | 359 717.00 | | 395 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | 40 898.00 | | 16 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952.00 | 1 716.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 465 521.00 | 454 803.00 | | 465 521.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526.00 | 13 491.00 | | 4 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 044.00 | 85 107.00 | | 109 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 78 542.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 57 549.00 | | 44 533.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 129.00 | 234 690.00 | | 218 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 650.00 | 739 493.00 | | 733 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 129.00 | 230 163.00 | | 218 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 471 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 230.00 | |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 65.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 65.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 699.00 | | 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | 10 500.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 5 845.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 005.00 | 972 750.00 | | 656 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 752.00 | 931 851.00 | | 639 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 252.00 | 40 898.00 | | 16 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 720.00 | | 52 991.00 | 332 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 755.00 | | 2 991.00 | 143 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 715.00 | 9 546.00 | | 108 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 715.00 | 9 546.00 | | 108 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | 4 622.00 | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 4 622.00 | | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 370.00 | 4 622.00 | | 56 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 790.00 | 97 790.00 | 200 000.00 | 297 790.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |