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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 959.00 | | 677 959.00 | 677 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 622.00 | 47 270.00 | 24 353.00 | 71 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 045.00 | 50 854.00 | 82 192.00 | 133 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 056.00 | 98 123.00 | 787 933.00 | 886 056.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CF Disponibilités | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 801.00 | 98 123.00 | 963 678.00 | 1 061 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 230 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 714.00 | 41 005.00 | | 57 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | 56 709.00 | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 454 939.00 | 415 714.00 | | 454 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 271.00 | 159 779.00 | | 140 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 204.00 | 185 503.00 | | 212 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 29 653.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 82 880.00 | | 82 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 438.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 740.00 | 458 253.00 | | 508 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 678.00 | 873 967.00 | | 963 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 856.00 | 341 929.00 | | 416 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 160.00 | | 948 160.00 | 948 160.00 |
FG Production vendue services | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 302.00 | | 1 064 302.00 | 1 064 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 553.00 | 9 804.00 | | 16 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 353.00 | 1 533.00 | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 215.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 4 200.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 4 415.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 261.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 5 713.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 5 974.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -1 559.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 2 991.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 922.00 | 1 081 906.00 | | 1 082 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 698.00 | 1 025 197.00 | | 1 023 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 224.00 | 56 709.00 | | 59 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 958.00 | | 54 235.00 | 841 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137.00 | 886 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 137.00 | 204 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 959.00 | | | 677 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 569.00 | | 54 235.00 | 160 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 551.00 | 19 189.00 | 6 617.00 | 85 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 551.00 | 19 189.00 | 6 617.00 | 85 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 271.00 | 48 387.00 | 87 429.00 | 140 271.00 |
VI Groupe et associés | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 425.00 | 48 010.00 | 3 415.00 | 51 425.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 740.00 | 416 856.00 | 87 429.00 | 508 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 463.00 | 11 110.00 | | 9 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 512.00 | 30 724.00 | | 27 512.00 |
ST Autres comptes | 71 276.00 | 73 342.00 | | 71 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 246.00 | 42 598.00 | | 49 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 15 737.00 | 14 668.00 | | 15 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 325.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 812.00 | 12 435.00 | | 10 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 546.00 | 123 019.00 | | 122 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 585.00 | 42 285.00 | | 40 585.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 772.00 | 161 333.00 | | 163 772.00 |