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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 959.00 | | 677 959.00 | 677 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 387.00 | 68 178.00 | 10 209.00 | 78 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 108.00 | 109 909.00 | 33 199.00 | 143 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 969.00 | 178 086.00 | 724 883.00 | 902 969.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 418.00 | | 190 418.00 | 190 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 387.00 | 178 086.00 | 915 301.00 | 1 093 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 518.00 | 31 074.00 | | 39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 699.00 | 8 444.00 | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 555 217.00 | 507 518.00 | | 555 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129.00 | 191 047.00 | | 143 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 079.00 | 102 679.00 | | 50 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 46 850.00 | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 672.00 | 88 557.00 | | 105 672.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 1 480.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 085.00 | 430 613.00 | | 360 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 301.00 | 938 131.00 | | 915 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 733.00 | 327 484.00 | | 257 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 488.00 | | 442 488.00 | 442 488.00 |
FG Production vendue services | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 9 465.00 | | 2 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 729.00 | 1 569.00 | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 10 000.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 025.00 | 10 000.00 | | 17 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 564.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 990.00 | 306.00 | | 17 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 103.00 | 2 870.00 | | 18 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 7 130.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 744.00 | 694 114.00 | | 605 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 046.00 | 685 670.00 | | 558 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 699.00 | 8 444.00 | | 47 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | 9 116.00 | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 048.00 | 15 156.00 | 3 118.00 | 166 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 048.00 | 15 157.00 | 3 118.00 | 166 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 129.00 | 40 777.00 | 102 351.00 | 143 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 373.00 | 18 872.00 | 3 501.00 | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 085.00 | 257 733.00 | 102 351.00 | 360 085.00 |