| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 959.00 | | 677 959.00 | 677 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 130.00 | 64 425.00 | 13 705.00 | 78 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 108.00 | 86 264.00 | 55 844.00 | 142 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 627.00 | 150 689.00 | 750 938.00 | 901 627.00 |
BT Marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 203 253.00 | | 203 253.00 | 203 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 463.00 | | 240 463.00 | 240 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 090.00 | 150 689.00 | 991 401.00 | 1 142 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 250 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 585.00 | 128 185.00 | | 24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 490.00 | 56 400.00 | | 66 490.00 |
DL TOTAL (I) | 559 074.00 | 522 585.00 | | 559 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 795.00 | 231 893.00 | | 184 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 814.00 | 79 765.00 | | 89 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 74 773.00 | | 44 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 495.00 | 148 305.00 | | 111 495.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 2 416.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 327.00 | 537 152.00 | | 432 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 401.00 | 1 059 736.00 | | 991 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 103.00 | 352 357.00 | | 295 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 425.00 | | 847 425.00 | 847 425.00 |
FG Production vendue services | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 387.00 | | 945 387.00 | 945 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | 18 929.00 | | 13 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921.00 | 1 856.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 605.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 2 374.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 2 979.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -2 979.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 9 249.00 | | 20 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 598.00 | 968 804.00 | | 958 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 108.00 | 912 404.00 | | 892 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 490.00 | 56 400.00 | | 66 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 661.00 | | 3 747.00 | 900 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 901 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 220 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 959.00 | | | 677 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 272.00 | | 3 747.00 | 219 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 858.00 | 20 867.00 | 2 036.00 | 131 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 858.00 | 20 867.00 | 2 036.00 | 131 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 795.00 | 47 571.00 | 137 224.00 | 184 795.00 |
VI Groupe et associés | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 564.00 | 30 149.00 | 3 415.00 | 33 564.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 327.00 | 295 103.00 | 137 224.00 | 432 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 265.00 | 10 226.00 | | 9 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 498.00 | 33 152.00 | | 31 498.00 |
ST Autres comptes | 80 737.00 | 83 317.00 | | 80 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 026.00 | 52 554.00 | | 54 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 10 752.00 | | 5 376.00 |
YT Sous‐traitance | 14 720.00 | 14 744.00 | | 14 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 439.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 725.00 | 11 665.00 | | 10 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 604.00 | 108 348.00 | | 107 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 947.00 | 42 945.00 | | 41 947.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 981.00 | 183 767.00 | | 180 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |