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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 959.00 | | 677 959.00 | 677 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 66 689.00 | 9 272.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 108.00 | 99 359.00 | 43 749.00 | 143 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 543.00 | 166 048.00 | 734 495.00 | 900 543.00 |
BT Marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 636.00 | | 203 636.00 | 203 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 179.00 | 166 048.00 | 938 131.00 | 1 104 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 074.00 | 24 585.00 | | 31 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | 66 490.00 | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 507 518.00 | 559 074.00 | | 507 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 047.00 | 184 795.00 | | 191 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 679.00 | 89 814.00 | | 102 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 44 304.00 | | 46 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 111 495.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 920.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 613.00 | 432 327.00 | | 430 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 131.00 | 991 401.00 | | 938 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 484.00 | 295 103.00 | | 327 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 118.00 | | 597 118.00 | 597 118.00 |
FG Production vendue services | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 578.00 | | 674 578.00 | 674 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | 13 175.00 | | 9 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | 1 921.00 | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 973.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 745.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 2 717.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | -2 717.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 20 355.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 114.00 | 958 598.00 | | 694 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 670.00 | 892 108.00 | | 685 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | 66 490.00 | | 8 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 627.00 | | 2 235.00 | 901 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 900 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 219 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 959.00 | | | 677 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 238.00 | | 2 149.00 | 220 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 86.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 689.00 | 18 372.00 | 3 013.00 | 150 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 689.00 | 18 372.00 | 3 013.00 | 150 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 047.00 | 87 918.00 | 103 129.00 | 191 047.00 |
VI Groupe et associés | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 527.00 | 25 026.00 | 3 501.00 | 28 527.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 613.00 | 327 484.00 | 103 129.00 | 430 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | 9 265.00 | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 265.00 | 31 498.00 | | 28 265.00 |
ST Autres comptes | 76 949.00 | 80 737.00 | | 76 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 209.00 | 54 026.00 | | 55 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 376.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 244.00 | 14 720.00 | | 13 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 1 460.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 777.00 | 10 725.00 | | 7 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 662.00 | 107 604.00 | | 76 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 244.00 | 41 947.00 | | 36 244.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 666.00 | 180 981.00 | | 173 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |