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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 959.00 | | 677 959.00 | 677 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 954.00 | 53 707.00 | 28 248.00 | 81 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 953.00 | 60 030.00 | 76 923.00 | 136 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 296.00 | 113 737.00 | 786 560.00 | 900 296.00 |
BT Marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 200 443.00 | | 200 443.00 | 200 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 571.00 | | 271 571.00 | 271 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 867.00 | 113 737.00 | 1 058 131.00 | 1 171 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 939.00 | 57 714.00 | | 56 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 246.00 | 59 224.00 | | 71 246.00 |
DL TOTAL (I) | 466 185.00 | 454 939.00 | | 466 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 477.00 | 140 271.00 | | 302 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | 212 204.00 | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 334.00 | 73 534.00 | | 55 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 937.00 | 82 295.00 | | 168 937.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 436.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 946.00 | 508 740.00 | | 591 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 131.00 | 963 678.00 | | 1 058 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 053.00 | 416 856.00 | | 360 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 471.00 | | 763 471.00 | 763 471.00 |
FG Production vendue services | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 389.00 | | 863 389.00 | 863 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 867.00 | 16 553.00 | | 12 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 353.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 59.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 1 909.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 191.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 3 710.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -1 801.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 6 636.00 | | 15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 474.00 | 1 082 922.00 | | 877 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 228.00 | 1 023 698.00 | | 806 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 246.00 | 59 224.00 | | 71 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 056.00 | | 14 240.00 | 886 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 959.00 | | | 677 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 668.00 | | 14 240.00 | 204 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 123.00 | 15 614.00 | | 98 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 15 614.00 | | 98 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 477.00 | 70 584.00 | 179 504.00 | 302 477.00 |
VI Groupe et associés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 857.00 | | | 202 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VP Divers | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 199.00 | 41 784.00 | 3 415.00 | 45 199.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 946.00 | 360 053.00 | 179 504.00 | 591 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | 9 463.00 | | 7 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 791.00 | 27 512.00 | | 32 791.00 |
ST Autres comptes | 63 388.00 | 71 276.00 | | 63 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 617.00 | 49 246.00 | | 38 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
YT Sous‐traitance | 12 726.00 | 15 737.00 | | 12 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 1 349.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | 10 812.00 | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 057.00 | 122 546.00 | | 99 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 696.00 | 40 585.00 | | 37 696.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 522.00 | 163 772.00 | | 147 522.00 |