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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 954.00 | 5 787.00 | 15 167.00 | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 088.00 | 70 525.00 | 13 563.00 | 84 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 037.00 | 76 312.00 | 78 725.00 | 155 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 328.00 | 5 551.00 | 640 777.00 | 646 328.00 |
BZ Autres créances | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 114.00 | 5 551.00 | 770 563.00 | 776 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 151.00 | 81 863.00 | 849 289.00 | 931 151.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 873.00 | | | 198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
DL TOTAL (I) | 440 292.00 | | | 440 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 997.00 | | | 408 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 289.00 | | | 849 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 014.00 | | | 401 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 513.00 | | 1 541 513.00 | 1 541 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 513.00 | | 1 541 513.00 | 1 541 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 934.00 | | | 1 544 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 555.00 | | | 1 354 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 668.00 | | 7 095.00 | 154 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 155 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 105 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | | 6 545.00 | 105 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 446.00 | | 550.00 | 39 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 404.00 | 7 634.00 | 6 726.00 | 75 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | 7 634.00 | 6 726.00 | 75 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | 375.00 | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
UX Autres créances clients | 639 689.00 | | | 639 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454.00 | 2 622.00 | 6 832.00 | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 017.00 | 688 402.00 | 46 615.00 | 735 017.00 |
VW T.V.A. | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 847.00 | 401 014.00 | 6 832.00 | 407 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
ST Autres comptes | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
YT Sous‐traitance | 480 867.00 | | | 480 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 603.00 | | | 180 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
ZE Dividendes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 113.00 | | | 635 113.00 |