| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 26 280.00 | 7 939.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 485.00 | 45 868.00 | 7 617.00 | 53 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 150.00 | 72 148.00 | 62 003.00 | 134 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
BZ Autres créances | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 903.00 | | 516 903.00 | 516 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 053.00 | 72 148.00 | 578 905.00 | 651 053.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
DL TOTAL (I) | 278 147.00 | | | 278 147.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
EA Autres dettes | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 086.00 | | | 298 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 905.00 | | | 578 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 967.00 | | | 248 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 025.00 | | 909 025.00 | 909 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 025.00 | | 909 025.00 | 909 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 095.00 | | | 937 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 940.00 | | | 829 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 743.00 | | 21 751.00 | 143 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 344.00 | 134 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 344.00 | 87 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 747.00 | | 6 301.00 | 112 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | 15 450.00 | 20 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 682.00 | 11 809.00 | 31 344.00 | 91 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 682.00 | 11 809.00 | 31 344.00 | 91 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | | 5 551.00 | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
UX Autres créances clients | 376 261.00 | 376 261.00 | | 376 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VC Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 213.00 | 460 787.00 | 36 426.00 | 497 213.00 |
VW T.V.A. | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 967.00 | 248 967.00 | | 248 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
YT Sous‐traitance | 271 423.00 | | | 271 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
ZE Dividendes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |