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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 896.00 | 33 255.00 | 9 642.00 | 42 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 665.00 | 41 732.00 | 4 933.00 | 46 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 897.00 | 74 987.00 | 41 910.00 | 116 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 466.00 | | 428 466.00 | 428 466.00 |
BZ Autres créances | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 682.00 | | 543 682.00 | 543 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 580.00 | 74 987.00 | 585 593.00 | 660 580.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DL TOTAL (I) | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
EA Autres dettes | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 280.00 | | | 420 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 593.00 | | | 585 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 900.00 | | | 344 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 276.00 | | 10 622.00 | 130 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 116 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 89 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 590.00 | | 9 972.00 | 83 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 686.00 | | 650.00 | 36 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 5 296.00 | 2 372.00 | 72 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 059.00 | 5 296.00 | 2 372.00 | 72 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
UX Autres créances clients | 428 466.00 | 428 466.00 | | 428 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 962.00 | 27 583.00 | 75 379.00 | 102 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 946.00 | 485 870.00 | 17 076.00 | 502 946.00 |
VW T.V.A. | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 280.00 | 344 900.00 | 75 379.00 | 420 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
ST Autres comptes | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
YT Sous‐traitance | 351 780.00 | | | 351 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 414.00 | | | 516 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |