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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 19 613.00 | 14 606.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 528.00 | 72 069.00 | 6 459.00 | 78 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 743.00 | 91 682.00 | 52 061.00 | 143 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 701.00 | 5 551.00 | 305 150.00 | 310 701.00 |
BZ Autres créances | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 767.00 | 5 551.00 | 427 216.00 | 432 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 510.00 | 97 233.00 | 479 277.00 | 576 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 327 959.00 | | | 327 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 674.00 | | | -189 674.00 |
DL TOTAL (I) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 277.00 | | | 479 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 188.00 | | | 281 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 20 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 143 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 521.00 | 12 161.00 | | 79 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 521.00 | 12 161.00 | | 79 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
UX Autres créances clients | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 967.00 | 3 099.00 | 1 793.00 | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 736.00 | 390 121.00 | 27 615.00 | 417 736.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 056.00 | 281 188.00 | 1 793.00 | 283 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
YT Sous‐traitance | 188 085.00 | | | 188 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 399.00 | | | 362 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |