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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 11 897.00 | 22 323.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 528.00 | 67 625.00 | 10 903.00 | 78 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 743.00 | 79 521.00 | 83 222.00 | 162 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 857.00 | 5 551.00 | 437 306.00 | 442 857.00 |
BZ Autres créances | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 450.00 | 5 551.00 | 570 899.00 | 576 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 193.00 | 85 072.00 | 654 120.00 | 739 193.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 413 223.00 | | | 413 223.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 225.00 | | | 238 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 120.00 | | | 654 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 037.00 | | 15 315.00 | 155 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 162 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 112 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 041.00 | | 15 315.00 | 105 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 312.00 | 10 818.00 | 7 609.00 | 76 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 312.00 | 10 818.00 | 7 609.00 | 76 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | 2 672.00 | | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
UX Autres créances clients | 436 218.00 | | | 436 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 995.00 | 25 948.00 | 7 047.00 | 32 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 240.00 | 552 625.00 | 46 615.00 | 599 240.00 |
VW T.V.A. | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 225.00 | 231 178.00 | 7 047.00 | 238 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YT Sous‐traitance | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 406.00 | | | 343 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |