| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 14 264.00 | 2 146.00 | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 760.00 | 240 161.00 | 80 599.00 | 320 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 787.00 | 254 425.00 | 435 362.00 | 689 787.00 |
BP En cours de production de services | 324 720.00 | | 324 720.00 | 324 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 230.00 | 76 551.00 | 2 147 679.00 | 2 224 230.00 |
BZ Autres créances | 642 174.00 | | 642 174.00 | 642 174.00 |
CF Disponibilités | 1 255 919.00 | | 1 255 919.00 | 1 255 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 525.00 | 76 551.00 | 4 389 974.00 | 4 466 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 311.00 | 330 976.00 | 4 825 336.00 | 5 156 311.00 |
CU Autres participations | 306 883.00 | | 306 883.00 | 306 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | | 934 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
DH Report à nouveau | 681 165.00 | 732 677.00 | | 681 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 451.00 | 1 048 487.00 | | 1 079 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 211.00 | 2 820 760.00 | | 2 800 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 370.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 672.00 | 517 024.00 | | 476 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 198.00 | 886 136.00 | | 651 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 795.00 | 934 212.00 | | 896 795.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6 396.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 124.00 | 2 344 135.00 | | 2 025 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 336.00 | 5 164 898.00 | | 4 825 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 770 162.00 | 892 353.00 | 5 662 514.00 | 4 770 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 162.00 | 892 353.00 | 5 662 514.00 | 4 770 162.00 |
FM Production stockée | | | -12 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -185.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 977.00 | 518 045.00 | | 545 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 222.00 | 5 702 239.00 | | 5 724 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 771.00 | 4 653 751.00 | | 4 644 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 451.00 | 1 048 487.00 | | 1 079 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 138.00 | | 17 745.00 | 739 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 096.00 | 689 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 096.00 | 320 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 938.00 | | 2 206.00 | 59 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 317.00 | | 15 539.00 | 372 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 686.00 | 18 834.00 | 67 096.00 | 302 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 60.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 482.00 | 18 774.00 | 67 096.00 | 288 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 881.00 | | 32 330.00 | 108 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 881.00 | | 32 330.00 | 108 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 881.00 | | 32 330.00 | 108 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 198.00 | 651 198.00 | | 651 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 523.00 | 289 523.00 | | 289 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 672.00 | 476 672.00 | | 476 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 629.00 | | | 2 132 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
VB T. V. A. | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
VC Groupe et associés | 422 510.00 | | | 422 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 886.00 | 2 885 886.00 | | 2 885 886.00 |
VW T.V.A. | 348 523.00 | 348 523.00 | | 348 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 124.00 | 2 025 124.00 | | 2 025 124.00 |