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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 449.00 | 317 352.00 | 95 097.00 | 412 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 016.00 | 333 762.00 | 470 255.00 | 804 016.00 |
BP En cours de production de services | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 410.00 | 111 926.00 | 1 549 484.00 | 1 661 410.00 |
BZ Autres créances | 724 546.00 | | 724 546.00 | 724 546.00 |
CF Disponibilités | 2 142 276.00 | | 2 142 276.00 | 2 142 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 555.00 | 111 926.00 | 4 597 629.00 | 4 709 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 572.00 | 445 688.00 | 5 067 884.00 | 5 513 572.00 |
CU Autres participations | 329 423.00 | | 329 423.00 | 329 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | | 934 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 746.00 | 700 267.00 | | 1 004 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 297.00 | 1 154 479.00 | | 1 156 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 639.00 | 2 894 342.00 | | 3 200 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 838.00 | 455 616.00 | | 187 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 805.00 | 908 345.00 | | 743 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 876.00 | 951 904.00 | | 934 876.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 16 557.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 123.00 | 2 332 422.00 | | 1 867 123.00 |
ED (V) | 123.00 | | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 885.00 | 5 226 764.00 | | 5 067 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 433.00 | 869 513.00 | 6 271 946.00 | 5 402 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 433.00 | 869 513.00 | 6 271 946.00 | 5 402 433.00 |
FM Production stockée | | | -128 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 155 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 23.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 23.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 772.00 | 2.00 | | 130 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 772.00 | 2.00 | | 130 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 678.00 | 21.00 | | -129 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 667.00 | 539 217.00 | | 501 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 652.00 | 6 456 948.00 | | 6 332 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 356.00 | 5 302 469.00 | | 5 176 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 297.00 | 1 154 479.00 | | 1 156 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 372.00 | | 27 645.00 | 776 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 805.00 | | 22 645.00 | 389 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 423.00 | | 5 000.00 | 324 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 796.00 | 29 965.00 | | 303 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 387.00 | 29 965.00 | | 287 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 721.00 | 20 700.00 | 43 495.00 | 134 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 721.00 | 20 700.00 | 43 495.00 | 134 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 721.00 | 20 700.00 | 43 495.00 | 134 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 700.00 | 43 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 805.00 | 743 805.00 | | 743 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 904.00 | 335 904.00 | | 335 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 291.00 | 249 291.00 | | 249 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 809.00 | 1 483 809.00 | | 1 483 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
VB T. V. A. | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VC Groupe et associés | 490 632.00 | 490 632.00 | | 490 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VW T.V.A. | 316 358.00 | 316 358.00 | | 316 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 285.00 | 1 679 285.00 | | 1 679 285.00 |