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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 561.00 | 261 670.00 | 88 891.00 | 350 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 188.00 | 278 080.00 | 448 109.00 | 726 188.00 |
BP En cours de production de services | 354 495.00 | | 354 495.00 | 354 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 872.00 | 118 976.00 | 2 068 896.00 | 2 187 872.00 |
BZ Autres créances | 693 895.00 | | 693 895.00 | 693 895.00 |
CF Disponibilités | 1 814 192.00 | | 1 814 192.00 | 1 814 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 063.00 | 118 976.00 | 4 952 087.00 | 5 071 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 251.00 | 397 056.00 | 5 400 196.00 | 5 797 251.00 |
CU Autres participations | 306 883.00 | | 306 883.00 | 306 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | | 934 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
DH Report à nouveau | 660 616.00 | 681 165.00 | | 660 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 651.00 | 1 079 451.00 | | 1 139 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 863.00 | 2 800 211.00 | | 2 839 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 456.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 054.00 | 476 672.00 | | 565 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 219.00 | 651 198.00 | | 1 030 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 516.00 | 896 795.00 | | 964 516.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 333.00 | 2 025 124.00 | | 2 560 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 196.00 | 4 825 336.00 | | 5 400 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 681 106.00 | 577 355.00 | 6 258 461.00 | 5 681 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 106.00 | 577 355.00 | 6 258 461.00 | 5 681 106.00 |
FM Production stockée | | | 29 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 265.00 | |
GE Autres charges | | | 157 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 705.00 | 4.00 | | 31 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 116.00 | 545 977.00 | | 563 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 217.00 | 5 724 222.00 | | 6 376 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 566.00 | 4 644 771.00 | | 5 236 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 651.00 | 1 079 451.00 | | 1 139 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 787.00 | | 68 106.00 | 689 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 705.00 | 306 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 705.00 | 726 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 760.00 | | 36 401.00 | 320 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 883.00 | | 31 705.00 | 306 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 551.00 | 44 265.00 | 1 840.00 | 76 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 551.00 | 44 265.00 | 1 840.00 | 76 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 551.00 | 44 265.00 | 1 840.00 | 76 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 265.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 219.00 | 1 030 219.00 | | 1 030 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 185.00 | 318 185.00 | | 318 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 054.00 | 565 054.00 | | 565 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 878.00 | | | 2 051 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
VB T. V. A. | 259 635.00 | | | 259 635.00 |
VC Groupe et associés | 400 333.00 | | | 400 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 376.00 | 2 902 376.00 | | 2 902 376.00 |
VW T.V.A. | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 333.00 | 2 560 333.00 | | 2 560 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |