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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 528.00 | 349 540.00 | 72 989.00 | 422 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 555.00 | 365 949.00 | 430 606.00 | 796 555.00 |
BP En cours de production de services | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 308.00 | 44 884.00 | 1 802 423.00 | 1 847 308.00 |
BZ Autres créances | 570 773.00 | | 570 773.00 | 570 773.00 |
CF Disponibilités | 3 288 447.00 | | 3 288 447.00 | 3 288 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 280.00 | 44 884.00 | 5 890 396.00 | 5 935 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 836.00 | 410 834.00 | 6 321 002.00 | 6 731 836.00 |
CU Autres participations | 311 883.00 | | 311 883.00 | 311 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | | 934 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 043.00 | 1 004 746.00 | | 1 311 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 737.00 | 1 156 297.00 | | 1 223 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 375.00 | 3 200 639.00 | | 3 574 375.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 692.00 | 601.00 | | 600 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 922.00 | 187 838.00 | | 220 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 249.00 | 743 805.00 | | 803 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 427.00 | 934 876.00 | | 1 044 427.00 |
EA Autres dettes | 24 335.00 | 3.00 | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 627.00 | 1 867 123.00 | | 2 693 627.00 |
ED (V) | | 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 002.00 | 5 067 884.00 | | 6 321 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 582.00 | 454 002.00 | 6 096 584.00 | 5 642 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 582.00 | 454 002.00 | 6 096 584.00 | 5 642 582.00 |
FM Production stockée | | | 47 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 235 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 1 094.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 055.00 | 1 094.00 | | 56 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 642.00 | 130 772.00 | | 25 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 182.00 | 130 772.00 | | 96 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 127.00 | -129 678.00 | | -40 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 974.00 | 501 667.00 | | 462 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 350.00 | 6 332 652.00 | | 6 352 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 613.00 | 5 176 356.00 | | 5 128 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 737.00 | 1 156 297.00 | | 1 223 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 016.00 | | 10 079.00 | 804 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 540.00 | 311 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 796 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 449.00 | | 10 079.00 | 412 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 423.00 | | | 329 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 762.00 | 32 188.00 | | 333 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 352.00 | 32 188.00 | | 317 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 928.00 | 15 008.00 | 82 050.00 | 111 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 926.00 | 15 008.00 | 82 050.00 | 111 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 926.00 | 68 008.00 | 82 050.00 | 111 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 008.00 | 82 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 249.00 | 803 249.00 | | 803 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 433.00 | 404 433.00 | | 404 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 235.00 | 286 235.00 | | 286 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 743.00 | 1 785 743.00 | | 1 785 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 64.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VB T. V. A. | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
VC Groupe et associés | 393 432.00 | 393 432.00 | | 393 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VW T.V.A. | 329 167.00 | 329 167.00 | | 329 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 704.00 | 2 472 704.00 | | 2 472 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |