| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 805.00 | 287 387.00 | 102 418.00 | 389 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 372.00 | 303 796.00 | 472 575.00 | 776 372.00 |
BP En cours de production de services | 270 674.00 | | 270 674.00 | 270 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 760.00 | 134 721.00 | 2 132 038.00 | 2 266 760.00 |
BZ Autres créances | 642 550.00 | | 642 550.00 | 642 550.00 |
CF Disponibilités | 1 668 306.00 | | 1 668 306.00 | 1 668 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 910.00 | 134 721.00 | 4 754 189.00 | 4 888 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 282.00 | 438 518.00 | 5 226 764.00 | 5 665 282.00 |
CU Autres participations | 324 423.00 | | 324 423.00 | 324 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | | 934 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
DH Report à nouveau | 700 267.00 | 660 616.00 | | 700 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 479.00 | 1 139 651.00 | | 1 154 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 342.00 | 2 839 863.00 | | 2 894 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 616.00 | 565 054.00 | | 455 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 345.00 | 1 030 219.00 | | 908 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 904.00 | 964 516.00 | | 951 904.00 |
EA Autres dettes | 16 557.00 | 3.00 | | 16 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 422.00 | 2 560 333.00 | | 2 332 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 764.00 | 5 400 196.00 | | 5 226 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 910 083.00 | 577 991.00 | 6 488 075.00 | 5 910 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 083.00 | 577 991.00 | 6 488 075.00 | 5 910 083.00 |
FM Production stockée | | | -83 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 162 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 31 705.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 31 705.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 217.00 | 563 116.00 | | 539 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 948.00 | 6 376 217.00 | | 6 456 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 469.00 | 5 236 566.00 | | 5 302 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 479.00 | 1 139 651.00 | | 1 154 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 188.00 | | 56 784.00 | 726 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 776 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 389 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 161.00 | | 39 244.00 | 357 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 883.00 | | 17 540.00 | 306 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 080.00 | 25 717.00 | | 278 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 670.00 | 25 717.00 | | 261 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 976.00 | 27 645.00 | 11 900.00 | 118 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 976.00 | 27 645.00 | 11 900.00 | 118 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 976.00 | 27 645.00 | 11 900.00 | 118 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 645.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 345.00 | 908 345.00 | | 908 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 689.00 | 224 689.00 | | 224 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 998.00 | 2 113 993.00 | | 2 113 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
VB T. V. A. | 215 472.00 | 215 472.00 | | 215 472.00 |
VC Groupe et associés | 391 278.00 | 391 278.00 | | 391 278.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 930.00 | 2 949 930.00 | | 2 949 930.00 |
VW T.V.A. | 352 129.00 | 352 129.00 | | 352 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 806.00 | 1 876 806.00 | | 1 876 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |