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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 999.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 30 417.00 | 4 082.00 | 34 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 252.00 | 40 102.00 | 12 150.00 | 52 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 691.00 | 15 056.00 | 119 635.00 | 134 691.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 569.00 | 15 056.00 | 238 513.00 | 253 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 821.00 | 55 158.00 | 250 663.00 | 305 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 663.00 | | | 250 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 1 016 901.00 | | 1 016 901.00 | 1 016 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 261.00 | | 1 017 261.00 | 1 017 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 139.00 | | | 1 031 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 736.00 | | | 967 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 193.00 | 52 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 193.00 | 40 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 905.00 | 7 284.00 | 22 088.00 | 54 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 905.00 | 7 284.00 | 22 088.00 | 50 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 021.00 | 144 953.00 | 8 068.00 | 153 021.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
YT Sous‐traitance | 597 009.00 | | | 597 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 274.00 | | | 680 274.00 |