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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 117.00 | 28 118.00 | 8 999.00 | 37 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 470.00 | 37 803.00 | 23 667.00 | 61 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 453.00 | 22 597.00 | 125 856.00 | 148 453.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 827.00 | 22 597.00 | 364 230.00 | 386 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 298.00 | 60 400.00 | 387 898.00 | 448 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
DL TOTAL (I) | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 898.00 | | | 387 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 942.00 | | 10 527.00 | 50 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | | 3 927.00 | 38 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | 6 600.00 | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 113.00 | 2 689.00 | | 35 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113.00 | 2 689.00 | | 31 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | 7 541.00 | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 7 541.00 | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 7 541.00 | | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UX Autres créances clients | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 633.00 | 162 965.00 | 14 668.00 | 177 633.00 |
VW T.V.A. | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
ST Autres comptes | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YT Sous‐traitance | 934 539.00 | | | 934 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 454.00 | | | 274 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 488.00 | | | 1 007 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |