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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189.00 | 25 428.00 | 7 760.00 | 33 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 942.00 | 35 113.00 | 15 829.00 | 50 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 400.00 | 15 056.00 | 52 344.00 | 67 400.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 154.00 | 15 056.00 | 176 098.00 | 191 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 097.00 | 50 169.00 | 191 927.00 | 242 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 928.00 | | | 799 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 315.00 | | | 778 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 252.00 | | 7 116.00 | 52 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 50 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 38 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | | 7 116.00 | 40 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102.00 | 3 432.00 | 8 421.00 | 40 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 102.00 | 3 432.00 | 8 421.00 | 36 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 549.00 | 84 481.00 | 8 068.00 | 92 549.00 |
VW T.V.A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
YT Sous‐traitance | 459 709.00 | | | 459 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 630.00 | | | 532 630.00 |